Форум сервиса Планфикс

Создание платежного календаря (графика платежей) средствами Планфикса.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Казалось бы простая вещь, но ни где не могу найти реализацию. Нужно чтобы бухгалтер вводил предстоящие платежи поставщикам, а я бы видел список платежей на сегодня, на неделю вперед, список просроченных платежей, оплаченных сегодня.  Как такое сделать?

Например, так:
- бухгалтер ставит задачи "Оплатить туда-то за то-то столько-то" и устанавливает дедлайн на нужную дату оплаты. Общий принцип: Один платеж = Одна задача"
- Вы просматриваете эти задач в Планировщике, настроенном по набору условий "Постановщик задач = Бухгалтер" ну и еще можно сузить каким-то дополнительным условием, если бухгалтер может ставить Вам задачи разных типов. Просматривать можно в разных видах календаря, гибко меняя вид списка на ходу (при необходимости) или экспериментально подобрав наиболее удобный
- после совершения оплаты задача переводится в Выполненная/Завершенная
- соответственно, просроченные платежи видны как просроченные задачи

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Дополнительно:
- периодические платежи можно сразу оформлять как повторяющиеся задачи - это позволит избежать механической работы по, например, ежемесячным платежам за аренду и коммунальные услуги.

Хотелось бы видеть суммы платежей по дням, допустим завтра нужно заплатить 150т.р, послезавтра 200т.р....

Ага. Ну тогда давайте попробуем немного изменить концепцию:

• делаем шаблон задачи с условным названием "Запланированный платеж"
• добавляем в него кастомные поля "Сумма платежа" и "Получатель" (может еще какие-то для удобства, если нужно)
• бухгалтер создает задачи по этому шаблону, указывая сумму платежу и получателя в этих спецполях. Дата платежа по-прежнему указывается как дедлайн задачи (т.е. Дата планируемого завершения в терминах системы)
• Вы просматриваете данные не в Планировщике, а в отчете, который специально для этой цели настраиваете. Отчет делается по объекту "Задача", параметры отбора:
  • "Сумма платежа не равна нулю" (это поможет отобрать в отчет только задачи-"платежи")
  • "Дата планируемого завершения = текущая неделя" (его можно будет быстро менять в параметрах перед запуском отчета)
  • возможно имеет смысл добавить условие по статусу задачи, чтобы отбирать только выполненные/не выполненные платежи - но это можно оставить на потом
• столбцы в отчете: "Дата", "Получатель", "Сумма платежа" (может еще что-то, на Ваше усмотрение
• в отчете стоит группировка по дате завершения задачи и суммирование столбца "Сумма платежа" при группировке
• в итоге отчет при запуске будет показывать список "Дата - Сумма платежа" (в сумме будут просуммированы все платежи на этот день", тут же список можно развернуть на нужную дату и посмотреть из каких платежей складывается эта сумма.

На выходных попробую настроить и отчитаюсь! :)

Договорились :)

Роман, на основе Вашего кейса мы сделали его описание в нашем блоге. Можно посмотреть тут.

Здравствуйте!

Создал задачу-платеж по данным блога, следом создал отчет "календарь платежей". При запуске отчета программа выдает "нет данных соответствующих отчету. Подскажите на что обратить внимание и что сделать чтоб отчет заработал? (предварительно создал две задачи платежа).

Создал задачу-платеж по данным блога, следом создал отчет "календарь платежей". При запуске отчета программа выдает "нет данных соответствующих отчету. Подскажите на что обратить внимание и что сделать чтоб отчет заработал? (предварительно создал две задачи платежа).

Константин, у Вас в параметрах отчета стоит условие "Дата планируемого завершения" = Текущая неделя. Уберите это условие, т.к. у вас нет задач, под него попадающих.

Я бы не убирал условие а просто выбрал нужную неделю или диапазон дат в параметрах перед запуском:

Огромное спасибо) поправил заработало)

У меня получается отчет вот такого вида. Задача одной датой, а заголовок днем позже :( Как так?
 
 

Роман,
поставьте, пожалуйста, задачу на Службу поддержки - посмотрим предметно на Ваш отчет, не должно быть такого.

Странно, но сейчас отчет работает нормально:)  Чудеса!